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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 377.00 | 31 690.00 | 1 686.00 | 33 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 571.00 | 138 936.00 | 50 635.00 | 189 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 519.00 | 173 505.00 | 62 015.00 | 235 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 877.00 | 984.00 | 190 894.00 | 191 877.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 151 447.00 | | 151 447.00 | 151 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 451.00 | 984.00 | 446 468.00 | 447 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 970.00 | 174 488.00 | 508 482.00 | 682 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 191.00 | 102 069.00 | | 53 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395.00 | -48 878.00 | | 395.00 |
DL TOTAL (I) | 61 836.00 | 61 441.00 | | 61 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 702.00 | 233 701.00 | | 279 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 360.00 | | 1 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | 46 561.00 | | 79 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 514.00 | 110 948.00 | | 85 514.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 992.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 646.00 | 392 562.00 | | 446 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 482.00 | 454 003.00 | | 508 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 979.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 170.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 013.00 | 170.00 | | 13 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 587.00 | -170.00 | | 108 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 901.00 | 1 022 031.00 | | 1 148 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 506.00 | 1 070 909.00 | | 1 148 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395.00 | -48 878.00 | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 082.00 | | 11 585.00 | 269 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 147.00 | 235 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 147.00 | 222 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 569.00 | | 11 525.00 | 256 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 634.00 | | 59.00 | 9 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 779.00 | 40 418.00 | 32 693.00 | 165 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 901.00 | 40 418.00 | 32 693.00 | 162 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
UX Autres créances clients | 190 697.00 | 190 697.00 | | 190 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 702.00 | 51 532.00 | 228 170.00 | 279 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 081.00 | 216 388.00 | 9 693.00 | 226 081.00 |
VW T.V.A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 646.00 | 218 476.00 | 228 170.00 | 446 646.00 |