| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 532.00 | 31 322.00 | 2 210.00 | 33 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 038.00 | 131 579.00 | 91 459.00 | 223 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 082.00 | 165 779.00 | 103 302.00 | 269 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 862.00 | | 60 862.00 | 60 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 780.00 | 984.00 | 152 797.00 | 153 780.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 110 622.00 | | 110 622.00 | 110 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 684.00 | 984.00 | 350 701.00 | 351 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 766.00 | 166 763.00 | 454 003.00 | 620 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 069.00 | 162 098.00 | | 102 069.00 |
DH Report à nouveau | | 47 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 878.00 | -107 762.00 | | -48 878.00 |
DL TOTAL (I) | 61 441.00 | 110 319.00 | | 61 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 701.00 | 266 394.00 | | 233 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 268.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 48 925.00 | | 46 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 948.00 | 125 526.00 | | 110 948.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 238.00 | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 562.00 | 441 351.00 | | 392 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 003.00 | 551 670.00 | | 454 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 860.00 | 390 299.00 | | 212 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 016 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 500.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 20 341.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -1 841.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 031.00 | 1 055 155.00 | | 1 022 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 909.00 | 1 162 917.00 | | 1 070 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 878.00 | -107 762.00 | | -48 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 080.00 | | 30 002.00 | 239 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 608.00 | | 29 961.00 | 226 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | 41.00 | 9 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 556.00 | 39 223.00 | | 126 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 678.00 | 39 223.00 | | 123 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
UX Autres créances clients | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 701.00 | 53 999.00 | 179 702.00 | 233 701.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 834.00 | 180 200.00 | 9 634.00 | 189 834.00 |
VW T.V.A. | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 562.00 | 212 860.00 | 179 702.00 | 392 562.00 |