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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 564.00 | 33 238.00 | 5 326.00 | 38 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 694.00 | 100 505.00 | 64 189.00 | 164 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 504.00 | 137 236.00 | 79 268.00 | 216 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 682.00 | | 284 682.00 | 284 682.00 |
BZ Autres créances | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CF Disponibilités | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 694.00 | | 380 694.00 | 380 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 199.00 | 137 236.00 | 459 962.00 | 597 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 098.00 | 156 098.00 | | 162 098.00 |
DH Report à nouveau | 64 404.00 | 63 757.00 | | 64 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | 26 647.00 | | 3 329.00 |
DL TOTAL (I) | 238 081.00 | 254 752.00 | | 238 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 499.00 | 76 612.00 | | 38 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 774.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 60 045.00 | | 63 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 591.00 | 93 238.00 | | 118 591.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 457.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 881.00 | 231 125.00 | | 221 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 962.00 | 485 877.00 | | 459 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 222 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 702.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 333.00 | 13 400.00 | | 78 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 333.00 | 13 400.00 | | 78 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 686.00 | 2 454.00 | | 63 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 686.00 | 2 495.00 | | 63 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 648.00 | 10 905.00 | | 14 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 488.00 | 2 318.00 | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 277.00 | 1 293 436.00 | | 1 306 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 947.00 | 1 266 789.00 | | 1 302 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | 26 647.00 | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 577.00 | | 53 916.00 | 261 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 989.00 | 216 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 989.00 | 203 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 757.00 | | 53 490.00 | 248 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326.00 | | 427.00 | 9 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 837.00 | 37 702.00 | 35 303.00 | 134 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 344.00 | 37 702.00 | 35 303.00 | 131 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
UX Autres créances clients | 284 682.00 | 284 682.00 | | 284 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 499.00 | 14 119.00 | 24 380.00 | 38 499.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 289.00 | 324 536.00 | 9 753.00 | 334 289.00 |
VW T.V.A. | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 881.00 | 197 501.00 | 24 380.00 | 221 881.00 |