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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 736.00 | 138 949.00 | 23 787.00 | 162 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 785.00 | 493 615.00 | 2 713 170.00 | 3 206 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 076.00 | | 591 076.00 | 591 076.00 |
BZ Autres créances | 283 861.00 | | 283 861.00 | 283 861.00 |
CF Disponibilités | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 481.00 | | 920 481.00 | 920 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 266.00 | 493 615.00 | 3 633 651.00 | 4 127 266.00 |
CU Autres participations | 2 685 390.00 | | 2 685 390.00 | 2 685 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 697.00 | | | 925 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 380.00 | | | 207 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 192.00 | | | 476 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 581.00 | | | 1 623 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 757.00 | | | 801 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 702.00 | | | 188 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 805.00 | | | 137 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 599.00 | | | 360 599.00 |
EA Autres dettes | 521 207.00 | | | 521 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 069.00 | | | 2 010 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 651.00 | | | 3 633 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 588.00 | | | 1 315 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 460.00 | | 23 325.00 | 3 183 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 206 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 411.00 | | 23 325.00 | 139 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 383.00 | | | 2 689 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 056.00 | 5 559.00 | | 488 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 390.00 | 5 559.00 | | 133 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 193.00 | 209 193.00 | | 209 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 207.00 | 521 207.00 | | 521 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 591 076.00 | 591 076.00 | | 591 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VC Groupe et associés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 754.00 | 104 273.00 | 449 220.00 | 798 754.00 |
VI Groupe et associés | 188 702.00 | 188 702.00 | | 188 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 588.00 | | | 127 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 930.00 | 874 937.00 | 3 993.00 | 878 930.00 |
VW T.V.A. | 125 779.00 | 125 779.00 | | 125 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 069.00 | 1 315 588.00 | 449 220.00 | 2 010 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
ST Autres comptes | 196 247.00 | | | 196 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |