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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 394.00 | 115 029.00 | 37 365.00 | 152 394.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 277 450.00 | 469 695.00 | 2 807 755.00 | 3 277 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 639.00 | | 654 639.00 | 654 639.00 |
BZ Autres créances | 775 567.00 | | 775 567.00 | 775 567.00 |
CF Disponibilités | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 145.00 | | 1 464 145.00 | 1 464 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 595.00 | 469 695.00 | 4 271 900.00 | 4 741 595.00 |
CU Autres participations | 2 770 390.00 | | 2 770 390.00 | 2 770 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 697.00 | | | 925 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 752 890.00 | | | 752 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 435.00 | | | 206 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 045.00 | | | 1 928 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 626.00 | | | 588 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 091.00 | | | 474 091.00 |
EA Autres dettes | 1 150 185.00 | | | 1 150 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343 855.00 | | | 2 343 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 271 900.00 | | | 4 271 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 553.00 | | | 2 171 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 527.00 | | 98 923.00 | 3 178 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 277 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 470.00 | | 23 923.00 | 128 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695 390.00 | | 75 000.00 | 2 695 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 428.00 | 7 267.00 | | 462 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 762.00 | 7 267.00 | | 107 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 953.00 | 130 953.00 | | 130 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 293.00 | 226 293.00 | | 226 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 185.00 | 1 150 185.00 | | 1 150 185.00 |
UX Autres créances clients | 654 639.00 | 654 639.00 | | 654 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VC Groupe et associés | 285 575.00 | 285 575.00 | | 285 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 624.00 | 585 624.00 | | 585 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 857.00 | | | 108 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 863.00 | 471 863.00 | | 471 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 206.00 | 1 430 206.00 | | 1 430 206.00 |
VW T.V.A. | 138 941.00 | 138 941.00 | | 138 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 855.00 | 2 343 855.00 | | 2 343 855.00 |