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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 307.00 | 130 053.00 | 45 254.00 | 175 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 363.00 | 484 719.00 | 2 815 644.00 | 3 300 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 080.00 | | 803 080.00 | 803 080.00 |
BZ Autres créances | 985 803.00 | | 985 803.00 | 985 803.00 |
CF Disponibilités | 106 213.00 | | 106 213.00 | 106 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 096.00 | | 1 895 096.00 | 1 895 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 460.00 | 484 719.00 | 4 710 741.00 | 5 195 460.00 |
CU Autres participations | 2 770 390.00 | | 2 770 390.00 | 2 770 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 697.00 | 925 697.00 | | 925 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 345.00 | 43 023.00 | | 53 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 949 003.00 | 752 890.00 | | 949 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 995.00 | 206 435.00 | | 58 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 040.00 | 1 928 045.00 | | 1 987 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 118.00 | 588 626.00 | | 504 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | 130 953.00 | | 73 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 114.00 | 474 091.00 | | 593 114.00 |
EA Autres dettes | 1 553 015.00 | 1 150 185.00 | | 1 553 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 701.00 | 2 343 855.00 | | 2 723 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 741.00 | 4 271 900.00 | | 4 710 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 450.00 | | 22 913.00 | 3 277 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 394.00 | | 22 913.00 | 152 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 390.00 | | | 2 770 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 695.00 | 15 024.00 | | 469 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 029.00 | 15 024.00 | | 115 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 454.00 | 73 454.00 | | 73 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313 305.00 | 313 305.00 | | 313 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 015.00 | 1 553 015.00 | | 1 553 015.00 |
UX Autres créances clients | 803 080.00 | 803 080.00 | | 803 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VC Groupe et associés | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 115.00 | | 501 115.00 | 501 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 354.00 | 820 354.00 | | 820 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 883.00 | 1 788 883.00 | | 1 788 883.00 |
VW T.V.A. | 93 140.00 | 93 140.00 | | 93 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 701.00 | 2 222 586.00 | 501 115.00 | 2 723 701.00 |