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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 470.00 | 107 762.00 | 20 708.00 | 128 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 178 527.00 | 462 428.00 | 2 716 099.00 | 3 178 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 894.00 | | 575 894.00 | 575 894.00 |
BZ Autres créances | 510 328.00 | | 510 328.00 | 510 328.00 |
CF Disponibilités | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 944.00 | | 1 107 944.00 | 1 107 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 471.00 | 462 428.00 | 3 824 042.00 | 4 286 471.00 |
CU Autres participations | 2 695 390.00 | | 2 695 390.00 | 2 695 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 697.00 | 925 697.00 | | 925 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 122.00 | 14 312.00 | | 38 122.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 659 762.00 | 207 380.00 | | 659 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029.00 | 476 192.00 | | 98 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 610.00 | 1 623 581.00 | | 1 721 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 484.00 | 801 757.00 | | 697 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 681.00 | 188 702.00 | | 77 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | 137 805.00 | | 139 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 784.00 | 360 598.00 | | 312 784.00 |
EA Autres dettes | 875 216.00 | 521 207.00 | | 875 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 432.00 | 2 010 069.00 | | 2 102 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 042.00 | 3 633 651.00 | | 3 824 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 206 785.00 | | 13 203.00 | 3 206 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 993.00 | 2 695 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 461.00 | 3 178 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 468.00 | 128 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 736.00 | | 3 203.00 | 162 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 383.00 | | 10 000.00 | 2 689 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 615.00 | 6 282.00 | 37 468.00 | 493 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 949.00 | 6 282.00 | 37 468.00 | 138 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 008.00 | 143 008.00 | | 143 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 216.00 | 875 216.00 | | 875 216.00 |
UX Autres créances clients | 575 894.00 | 575 894.00 | | 575 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VC Groupe et associés | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 481.00 | 694 481.00 | | 694 481.00 |
VI Groupe et associés | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 273.00 | | | 104 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 869.00 | 379 869.00 | | 379 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 097.00 | 1 084 097.00 | | 1 084 097.00 |
VW T.V.A. | 146 995.00 | 146 995.00 | | 146 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 432.00 | 2 102 432.00 | | 2 102 432.00 |