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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 681.00 | 146 708.00 | 39 973.00 | 186 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 083.00 | 501 375.00 | 3 169 708.00 | 3 671 083.00 |
BZ Autres créances | 1 144 830.00 | | 1 144 830.00 | 1 144 830.00 |
CF Disponibilités | 204 403.00 | | 204 403.00 | 204 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 233.00 | | 1 349 233.00 | 1 349 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 316.00 | 501 375.00 | 4 518 941.00 | 5 020 316.00 |
CU Autres participations | 3 099 750.00 | | 3 099 750.00 | 3 099 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 594.00 | | | 1 028 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 575 049.00 | | | 575 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 033.00 | | | 789 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 970.00 | | | 2 448 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 207.00 | | | 390 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 988.00 | | | 946 988.00 |
EA Autres dettes | 613 712.00 | | | 613 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 971.00 | | | 2 069 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 941.00 | | | 4 518 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 979.00 | | | 1 519 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 363.00 | | 370 719.00 | 3 300 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 671 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | 23 595.00 | 352 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 307.00 | | 11 374.00 | 175 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 770 390.00 | | 335 750.00 | 2 770 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 719.00 | 16 656.00 | | 484 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 053.00 | 16 656.00 | | 130 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757 817.00 | 757 817.00 | | 757 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 712.00 | 613 712.00 | | 613 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VC Groupe et associés | 486 676.00 | 486 676.00 | | 486 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 618.00 | 117 604.00 | 267 014.00 | 384 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 862.00 | 642 862.00 | | 642 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 220.00 | 1 144 830.00 | 6 390.00 | 1 151 220.00 |
VW T.V.A. | 98 680.00 | 98 680.00 | | 98 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 971.00 | 1 802 957.00 | 267 014.00 | 2 069 971.00 |