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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 95 371.00 | 46 770.00 | 48 602.00 | 95 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 050.00 | 14 587.00 | 9 463.00 | 24 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 264.00 | 103 132.00 | 24 131.00 | 127 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 085.00 | 167 889.00 | 97 195.00 | 265 085.00 |
BT Marchandises | 3 263 692.00 | 20 480.00 | 3 243 212.00 | 3 263 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
BZ Autres créances | 165 343.00 | | 165 343.00 | 165 343.00 |
CF Disponibilités | 529 792.00 | | 529 792.00 | 529 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 705.00 | 20 480.00 | 4 010 225.00 | 4 030 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 790.00 | 188 369.00 | 4 107 421.00 | 4 295 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 363 689.00 | 2 684 070.00 | | 3 363 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 649.00 | 679 619.00 | | 43 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 338.00 | 3 374 689.00 | | 3 418 338.00 |
DP Provisions pour risques | 39 020.00 | 40 000.00 | | 39 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 020.00 | 40 000.00 | | 39 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 719.00 | 10 905.00 | | 2 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 766.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 977.00 | 347 645.00 | | 440 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 072.00 | 142 328.00 | | 158 072.00 |
EA Autres dettes | 48 295.00 | 1 079.00 | | 48 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 063.00 | 512 723.00 | | 650 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 421.00 | 3 927 412.00 | | 4 107 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 063.00 | 512 722.00 | | 650 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 230 568.00 | | 4 230 568.00 | 4 230 568.00 |
FD Production vendue biens | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | 69 548.00 | | 69 548.00 | 69 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300 616.00 | | 4 300 616.00 | 4 300 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 319 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 199 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 586.00 | 3 896.00 | | 6 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 3 545.00 | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 148.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 148.00 | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 806.00 | 1 852.00 | | -7 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 203.00 | 323 721.00 | | 18 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 570.00 | 21 321 585.00 | | 4 319 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275 921.00 | 20 641 967.00 | | 4 275 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 649.00 | 679 619.00 | | 43 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 977.00 | 440 977.00 | | 440 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 072.00 | 158 072.00 | | 158 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 221.00 | 237 221.00 | 15 000.00 | 252 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 063.00 | 650 063.00 | | 650 063.00 |