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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AP Constructions | 100 801.00 | 84 644.00 | 16 156.00 | 100 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 871.00 | 93 737.00 | 336 134.00 | 429 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 438.00 | 160 829.00 | 88 610.00 | 249 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 035.00 | 344 135.00 | 461 901.00 | 806 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
BP En cours de production de services | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BT Marchandises | 5 256 423.00 | 2 948.00 | 5 253 475.00 | 5 256 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 328.00 | | 169 328.00 | 169 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 937.00 | | 320 937.00 | 320 937.00 |
BZ Autres créances | 231 385.00 | | 231 385.00 | 231 385.00 |
CF Disponibilités | 106 471.00 | | 106 471.00 | 106 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 101 091.00 | 2 948.00 | 6 098 142.00 | 6 101 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 126.00 | 347 083.00 | 6 560 043.00 | 6 907 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 825 125.00 | 2 131 699.00 | | 1 825 125.00 |
DH Report à nouveau | | 7 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 214.00 | -314 240.00 | | -119 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 911.00 | 1 836 125.00 | | 1 716 911.00 |
DP Provisions pour risques | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 938.00 | 294.00 | | 550 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 224.00 | 970 011.00 | | 2 520 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 153.00 | 98 312.00 | | 137 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 321.00 | 899 106.00 | | 857 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 947.00 | 263 069.00 | | 234 947.00 |
EA Autres dettes | 535 987.00 | 1 955 248.00 | | 535 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 836 572.00 | 4 192 040.00 | | 4 836 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 043.00 | 6 034 725.00 | | 6 560 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 520 224.00 | | | 2 520 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 562 906.00 | 207 401.00 | 22 770 307.00 | 22 562 906.00 |
FG Production vendue services | 678 659.00 | 1 348.00 | 680 007.00 | 678 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 241 565.00 | 208 749.00 | 23 450 314.00 | 23 241 565.00 |
FM Production stockée | | | 1 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 583 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 099 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 709 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 75.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 75.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -75.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 879.00 | -122 175.00 | | -42 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 583 241.00 | 15 016 246.00 | | 23 583 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 702 455.00 | 15 330 486.00 | | 23 702 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 214.00 | -314 240.00 | | -119 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 326.00 | | 81 709.00 | 724 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 401.00 | | 81 709.00 | 698 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 516.00 | 83 619.00 | | 260 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 591.00 | 83 619.00 | | 255 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 100.00 | 2 948.00 | 50 100.00 | 50 100.00 |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 250.00 | 2 948.00 | 50 250.00 | 50 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 810.00 | 2 948.00 | 50 250.00 | 56 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520 224.00 | 2 520 224.00 | | 2 520 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 321.00 | 857 321.00 | | 857 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 762.00 | 84 762.00 | | 84 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 320 937.00 | 320 937.00 | | 320 937.00 |
VB T. V. A. | 99 069.00 | 99 069.00 | | 99 069.00 |
VC Groupe et associés | 42 879.00 | 42 879.00 | | 42 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 938.00 | 550 938.00 | | 550 938.00 |
VI Groupe et associés | 510 754.00 | 510 754.00 | | 510 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 622.00 | 69 622.00 | | 69 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 462.00 | 554 462.00 | 21 000.00 | 575 462.00 |
VW T.V.A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 699 418.00 | 4 699 418.00 | | 4 699 418.00 |