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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AP Constructions | 95 371.00 | 75 081.00 | 20 290.00 | 95 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 299.00 | 37 357.00 | 337 943.00 | 375 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 731.00 | 143 153.00 | 84 578.00 | 227 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 326.00 | 260 516.00 | 463 811.00 | 724 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BT Marchandises | 4 101 704.00 | 50 100.00 | 4 051 604.00 | 4 101 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568 570.00 | | 568 570.00 | 568 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 669.00 | 150.00 | 120 519.00 | 120 669.00 |
BZ Autres créances | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
CF Disponibilités | 456 209.00 | | 456 209.00 | 456 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 164.00 | 50 250.00 | 5 570 914.00 | 5 621 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 491.00 | 310 765.00 | 6 034 725.00 | 6 345 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 699.00 | 2 928 405.00 | | 2 131 699.00 |
DH Report à nouveau | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 240.00 | -796 706.00 | | -314 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 125.00 | 2 150 364.00 | | 1 836 125.00 |
DP Provisions pour risques | 6 560.00 | 11 560.00 | | 6 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 560.00 | 11 560.00 | | 6 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 245.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 011.00 | 98 926.00 | | 970 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 312.00 | 298 478.00 | | 98 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 106.00 | 269 020.00 | | 899 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 069.00 | 90 461.00 | | 263 069.00 |
EA Autres dettes | 1 955 248.00 | 917 062.00 | | 1 955 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 192 040.00 | 1 674 192.00 | | 4 192 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 725.00 | 3 836 116.00 | | 6 034 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 970 011.00 | | | 970 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 572 691.00 | 29 116.00 | 14 601 807.00 | 14 572 691.00 |
FG Production vendue services | 326 631.00 | 518.00 | 327 149.00 | 326 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 899 323.00 | 29 634.00 | 14 928 957.00 | 14 899 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 016 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 494 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 434 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 213.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 12 302.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -7 468.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 175.00 | | | -122 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 016 246.00 | 14 340 614.00 | | 15 016 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 330 486.00 | 15 137 321.00 | | 15 330 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 240.00 | -796 706.00 | | -314 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 022.00 | | 423 060.00 | 309 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 755.00 | 724 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 755.00 | 698 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 097.00 | | 422 060.00 | 284 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 878.00 | 34 393.00 | 7 755.00 | 233 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 953.00 | 34 393.00 | 7 755.00 | 228 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 560.00 | | 5 000.00 | 11 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 200.00 | 50 100.00 | 32 200.00 | 32 200.00 |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | 833.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 183.00 | 50 100.00 | 33 033.00 | 33 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 743.00 | 50 100.00 | 38 033.00 | 44 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970 011.00 | 970 011.00 | | 970 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 106.00 | 899 106.00 | | 899 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 712.00 | 43 712.00 | | 43 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 150.00 | 105 150.00 | | 105 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 489.00 | 120 489.00 | | 120 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 207 228.00 | 207 228.00 | | 207 228.00 |
VC Groupe et associés | 122 175.00 | 122 175.00 | | 122 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 850 098.00 | 1 850 098.00 | | 1 850 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VP Divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 830.00 | 491 830.00 | 21 000.00 | 512 830.00 |
VW T.V.A. | 106 586.00 | 106 586.00 | | 106 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 093 729.00 | 4 093 729.00 | | 4 093 729.00 |