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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AP Constructions | 95 371.00 | 65 896.00 | 29 475.00 | 95 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 495.00 | 21 868.00 | 9 627.00 | 31 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 231.00 | 141 189.00 | 16 042.00 | 157 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 022.00 | 233 878.00 | 75 144.00 | 309 022.00 |
BT Marchandises | 3 030 730.00 | 32 200.00 | 2 998 530.00 | 3 030 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 728.00 | | 252 728.00 | 252 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 886.00 | 983.00 | 58 903.00 | 59 886.00 |
BZ Autres créances | 351 881.00 | | 351 881.00 | 351 881.00 |
CF Disponibilités | 97 282.00 | | 97 282.00 | 97 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 155.00 | 33 183.00 | 3 760 972.00 | 3 794 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 178.00 | 267 061.00 | 3 836 116.00 | 4 103 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 928 405.00 | 3 407 338.00 | | 2 928 405.00 |
DH Report à nouveau | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796 706.00 | -478 932.00 | | -796 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 364.00 | 2 939 405.00 | | 2 150 364.00 |
DP Provisions pour risques | 11 560.00 | 5 000.00 | | 11 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 560.00 | 5 000.00 | | 11 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 490.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 926.00 | 13 345.00 | | 98 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 478.00 | 38 415.00 | | 298 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 020.00 | 227 332.00 | | 269 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 461.00 | 124 923.00 | | 90 461.00 |
EA Autres dettes | 917 062.00 | 46 403.00 | | 917 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 192.00 | 450 908.00 | | 1 674 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 116.00 | 3 395 314.00 | | 3 836 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 926.00 | | | 98 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 042 473.00 | 137.00 | 14 042 610.00 | 14 042 473.00 |
FG Production vendue services | 176 017.00 | 183.00 | 176 199.00 | 176 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 218 490.00 | 320.00 | 14 218 809.00 | 14 218 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 335 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 468 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 115 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -789 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 20.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 089.00 | 1 021.00 | | 12 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | 1 041.00 | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 468.00 | -1 041.00 | | -7 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 340 614.00 | 16 458 936.00 | | 14 340 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 321.00 | 16 937 868.00 | | 15 137 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796 706.00 | -478 932.00 | | -796 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 317.00 | | 39 205.00 | 274 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 309 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 284 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 1 525.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 917.00 | | 32 680.00 | 255 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 244.00 | 44 045.00 | 411.00 | 190 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 525.00 | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 844.00 | 42 520.00 | 411.00 | 186 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 560.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 400.00 | 28 700.00 | 59 900.00 | 63 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 400.00 | 29 683.00 | 59 900.00 | 63 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 400.00 | 36 243.00 | 59 900.00 | 68 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 926.00 | 98 926.00 | | 98 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 020.00 | 269 020.00 | | 269 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 014.00 | 26 014.00 | | 26 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 706.00 | 57 706.00 | | 57 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 296 928.00 | 296 928.00 | | 296 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 895 880.00 | 895 880.00 | | 895 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 107.00 | 41 107.00 | | 41 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 415.00 | 413 415.00 | 20 000.00 | 433 415.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 713.00 | 1 375 713.00 | | 1 375 713.00 |