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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 95 371.00 | 56 586.00 | 38 785.00 | 95 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 789.00 | 17 388.00 | 11 401.00 | 28 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 757.00 | 112 871.00 | 18 887.00 | 131 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 317.00 | 190 244.00 | 84 073.00 | 274 317.00 |
BT Marchandises | 2 152 716.00 | 63 400.00 | 2 089 316.00 | 2 152 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 157.00 | | 256 157.00 | 256 157.00 |
BZ Autres créances | 773 187.00 | | 773 187.00 | 773 187.00 |
CF Disponibilités | 184 014.00 | | 184 014.00 | 184 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 641.00 | 63 400.00 | 3 311 241.00 | 3 374 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 958.00 | 253 644.00 | 3 395 314.00 | 3 648 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 407 338.00 | 3 363 689.00 | | 3 407 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 932.00 | 43 649.00 | | -478 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 405.00 | 3 418 338.00 | | 2 939 405.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 39 020.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 39 020.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | 2 719.00 | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 332.00 | 440 977.00 | | 227 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 923.00 | 158 102.00 | | 124 923.00 |
EA Autres dettes | 46 403.00 | 48 265.00 | | 46 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 908.00 | 650 063.00 | | 450 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 314.00 | 4 107 421.00 | | 3 395 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 221 227.00 | | 16 221 227.00 | 16 221 227.00 |
FG Production vendue services | 168 046.00 | | 168 046.00 | 168 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 389 273.00 | | 16 389 273.00 | 16 389 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 457 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 852 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 110 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 938 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 4 250.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | 3 556.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 7 806.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -7 806.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | 18 203.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 458 936.00 | 4 319 570.00 | | 16 458 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 937 868.00 | 4 275 921.00 | | 16 937 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 932.00 | 43 649.00 | | -478 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 085.00 | | 9 232.00 | 265 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 685.00 | | 9 232.00 | 246 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 889.00 | 22 355.00 | | 167 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 489.00 | 22 355.00 | | 164 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 020.00 | | 34 020.00 | 39 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 480.00 | 63 400.00 | 20 480.00 | 20 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 480.00 | 63 400.00 | 20 480.00 | 20 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 500.00 | 63 400.00 | 54 500.00 | 59 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 332.00 | 227 332.00 | | 227 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 256 157.00 | 256 157.00 | | 256 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VB T. V. A. | 256 089.00 | 256 089.00 | | 256 089.00 |
VC Groupe et associés | 401 584.00 | 401 584.00 | | 401 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 249.00 | 1 030 249.00 | 15 000.00 | 1 045 249.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 452.00 | 412 452.00 | | 412 452.00 |