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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 716 085.00 | 4 793 288.00 | 4 922 797.00 | 9 716 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 915.00 | 90 732.00 | 93 183.00 | 183 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900 000.00 | 4 884 020.00 | 5 015 980.00 | 9 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 280 067.00 | | 280 067.00 | 280 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 142.00 | | 373 142.00 | 373 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 273 142.00 | 4 884 020.00 | 5 389 122.00 | 10 273 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 768 326.00 | -1 404 820.00 | | -1 768 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 758.00 | -363 506.00 | | -154 758.00 |
DL TOTAL (I) | -1 715 584.00 | -1 560 826.00 | | -1 715 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 851 170.00 | 5 342 229.00 | | 4 851 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 045.00 | 2 173 358.00 | | 2 207 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 869.00 | 103 718.00 | | 28 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 623.00 | 17 550.00 | | 17 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 707.00 | 7 636 854.00 | | 7 104 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 389 122.00 | 6 076 028.00 | | 5 389 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 327 080.00 | 2 801 282.00 | | 4 327 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 123.00 | | 1 005 123.00 | 1 005 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 123.00 | | 1 005 123.00 | 1 005 123.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 123.00 | 867 259.00 | | 1 005 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 881.00 | 1 230 765.00 | | 1 159 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 758.00 | -363 506.00 | | -154 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 017.00 | 660 003.00 | | 4 224 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 224 017.00 | 660 003.00 | | 4 224 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207 045.00 | 2 207 045.00 | | 2 207 045.00 |
UX Autres créances clients | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 851 158.00 | 524 078.00 | 2 239 150.00 | 4 851 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 493.00 | | | 489 493.00 |
VP Divers | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 707.00 | 2 777 627.00 | 2 239 150.00 | 7 104 707.00 |