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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 716 085.00 | 6 088 773.00 | 3 627 313.00 | 9 716 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 915.00 | 115 254.00 | 68 661.00 | 183 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900 000.00 | 6 204 026.00 | 3 695 974.00 | 9 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 622.00 | | 60 622.00 | 60 622.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 881 140.00 | | 881 140.00 | 881 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 795.00 | | 965 795.00 | 965 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 795.00 | 6 204 026.00 | 4 661 769.00 | 10 865 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 207.00 | -1 923 084.00 | | -1 974 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 145.00 | -51 123.00 | | 237 145.00 |
DL TOTAL (I) | -1 529 563.00 | -1 766 707.00 | | -1 529 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 811 110.00 | 4 341 042.00 | | 3 811 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264 129.00 | 2 237 061.00 | | 2 264 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 041.00 | 99 236.00 | | 98 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 051.00 | 17 791.00 | | 18 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 191 331.00 | 6 695 130.00 | | 6 191 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 769.00 | 4 928 423.00 | | 4 661 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 941 213.00 | 2 896 280.00 | | 2 941 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 292.00 | | 1 374 292.00 | 1 374 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 292.00 | | 1 374 292.00 | 1 374 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 292.00 | 1 093 258.00 | | 1 374 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 147.00 | 1 144 381.00 | | 1 137 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 145.00 | -51 123.00 | | 237 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 041.00 | 98 041.00 | | 98 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
UX Autres créances clients | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 811 095.00 | 560 977.00 | 2 416 351.00 | 3 811 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 264 129.00 | 2 264 129.00 | | 2 264 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 331.00 | 2 941 213.00 | 2 416 351.00 | 6 191 331.00 |