| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 716 085.00 | 5 441 030.00 | 4 275 055.00 | 9 716 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 915.00 | 102 993.00 | 80 922.00 | 183 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900 000.00 | 5 544 023.00 | 4 355 977.00 | 9 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
BZ Autres créances | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
CF Disponibilités | 503 904.00 | | 503 904.00 | 503 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 446.00 | | 572 446.00 | 572 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 446.00 | 5 544 023.00 | 4 928 423.00 | 10 472 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 207 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 923 084.00 | -1 768 326.00 | | -1 923 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 123.00 | -154 758.00 | | -51 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 766 707.00 | -1 715 584.00 | | -1 766 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 341 042.00 | 4 851 170.00 | | 4 341 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237 061.00 | 2 207 045.00 | | 2 237 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 236.00 | 28 869.00 | | 99 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 791.00 | 17 623.00 | | 17 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 695 130.00 | 7 104 707.00 | | 6 695 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 423.00 | 5 389 122.00 | | 4 928 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 280.00 | 4 327 080.00 | | 2 896 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 258.00 | | 1 093 258.00 | 1 093 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 258.00 | | 1 093 258.00 | 1 093 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 258.00 | 1 005 123.00 | | 1 093 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 381.00 | 1 159 881.00 | | 1 144 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 123.00 | -154 758.00 | | -51 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 236.00 | 99 236.00 | | 99 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 237 061.00 | 2 237 061.00 | | 2 237 061.00 |
UX Autres créances clients | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 341 027.00 | 542 175.00 | 2 326 064.00 | 4 341 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 492.00 | | | 508 492.00 |
VP Divers | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 542.00 | 68 542.00 | | 68 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 130.00 | 2 896 280.00 | 2 326 064.00 | 6 695 130.00 |