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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 716 085.00 | 6 736 515.00 | 2 979 570.00 | 9 716 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 915.00 | 127 515.00 | 56 400.00 | 183 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900 000.00 | 6 864 030.00 | 3 035 970.00 | 9 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 946 781.00 | | 946 781.00 | 946 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 303.00 | | 1 020 303.00 | 1 020 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 920 303.00 | 6 864 030.00 | 4 056 273.00 | 10 920 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 063.00 | -1 974 207.00 | | -1 737 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902.00 | 237 145.00 | | -902.00 |
DL TOTAL (I) | -1 530 464.00 | -1 529 563.00 | | -1 530 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 260 609.00 | 3 811 110.00 | | 3 260 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 846.00 | 2 264 129.00 | | 2 290 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 98 041.00 | | 23 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007.00 | 18 051.00 | | 12 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 586 737.00 | 6 191 331.00 | | 5 586 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 273.00 | 4 661 769.00 | | 4 056 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 102 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 102 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 175.00 | 1 374 292.00 | | 1 119 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 078.00 | 1 137 147.00 | | 1 120 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902.00 | 237 145.00 | | -902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 204 026.00 | 660 003.00 | 6 864 030.00 | 6 204 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 204 026.00 | 660 003.00 | 6 864 030.00 | 6 204 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UX Autres créances clients | 56 366.00 | 56 366.00 | | 56 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 260 594.00 | 580 507.00 | 2 510 143.00 | 3 260 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 846.00 | 2 290 846.00 | | 2 290 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 732.00 | | | 548 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 737.00 | 2 906 651.00 | 2 510 143.00 | 5 586 737.00 |