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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 716 085.00 | 7 384 257.00 | 2 331 828.00 | 9 716 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 915.00 | 139 776.00 | 44 139.00 | 183 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 900 000.00 | 7 524 033.00 | 2 375 967.00 | 9 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 541.00 | | 75 541.00 | 75 541.00 |
BZ Autres créances | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CF Disponibilités | 999 047.00 | | 999 047.00 | 999 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 563.00 | | 1 106 563.00 | 1 106 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 006 563.00 | 7 524 033.00 | 3 482 530.00 | 11 006 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 737 964.00 | -1 737 063.00 | | -1 737 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 023.00 | -902.00 | | -69 023.00 |
DL TOTAL (I) | -1 599 488.00 | -1 530 464.00 | | -1 599 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688 741.00 | 3 260 609.00 | | 2 688 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 979.00 | 2 290 846.00 | | 2 324 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 23 276.00 | | 56 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 383.00 | 12 007.00 | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 082 017.00 | 5 586 737.00 | | 5 082 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 530.00 | 4 056 273.00 | | 3 482 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 004 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 425.00 | 1 119 176.00 | | 1 004 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 448.00 | 1 120 078.00 | | 1 073 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 023.00 | -902.00 | | -69 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900 000.00 | | | 9 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 864 030.00 | 660 003.00 | 7 524 033.00 | 6 864 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 864 030.00 | 660 003.00 | 7 524 033.00 | 6 864 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 976.00 | 2 324 979.00 | | 2 324 976.00 |
UX Autres créances clients | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 688 725.00 | 600 796.00 | 2 087 929.00 | 2 688 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 031.00 | | | 570 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | 13 670.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 515.00 | 107 515.00 | | 107 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 017.00 | 2 994 088.00 | 2 087 929.00 | 5 082 017.00 |