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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 453.00 | 17 062.00 | 6 391.00 | 23 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 053.00 | 31 432.00 | 5 621.00 | 37 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 480.00 | 5 742.00 | 59 739.00 | 65 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 126 396.00 | 54 236.00 | 72 161.00 | 126 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 961.00 | | 573 961.00 | 573 961.00 |
BZ Autres créances | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CF Disponibilités | 439 919.00 | | 439 919.00 | 439 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 883.00 | | 1 077 883.00 | 1 077 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 279.00 | 54 236.00 | 1 150 043.00 | 1 204 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 36 552.00 | 5 631.00 | | 36 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 717.00 | 220 921.00 | | 222 717.00 |
DL TOTAL (I) | 294 720.00 | 262 002.00 | | 294 720.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 530.00 | 427 119.00 | | 617 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 610.00 | 184 999.00 | | 237 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 324.00 | 612 118.00 | | 855 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 043.00 | 874 120.00 | | 1 150 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 324.00 | 612 118.00 | | 855 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 827 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 827 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 50.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | 132.00 | | 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | 182.00 | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 398.00 | 6 818.00 | | 6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 314.00 | 99 479.00 | | 97 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 846 110.00 | 2 722 533.00 | | 4 846 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 392.00 | 2 501 612.00 | | 4 623 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 717.00 | 220 921.00 | | 222 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 851.00 | | 78 993.00 | 72 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 208.00 | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 448.00 | 126 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 568.00 | 23 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 673.00 | 102 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 536.00 | | 8 485.00 | 19 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 698.00 | | 70 508.00 | 49 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 141.00 | 13 371.00 | 21 276.00 | 62 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 536.00 | 2 094.00 | 4 568.00 | 19 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 606.00 | 11 277.00 | 16 709.00 | 42 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 530.00 | 617 530.00 | | 617 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
UX Autres créances clients | 573 961.00 | 573 961.00 | | 573 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 964.00 | 637 964.00 | | 637 964.00 |
VW T.V.A. | 160 006.00 | 160 006.00 | | 160 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 324.00 | 855 324.00 | | 855 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |