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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 970.00 | 23 507.00 | 8 463.00 | 31 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 257.00 | 9 550.00 | 13 707.00 | 23 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 350.00 | 25 321.00 | 54 029.00 | 79 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 001.00 | 58 378.00 | 82 623.00 | 141 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
BZ Autres créances | 42 289.00 | | 42 289.00 | 42 289.00 |
CF Disponibilités | 465 642.00 | | 465 642.00 | 465 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 516.00 | | 1 469 516.00 | 1 469 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 516.00 | 58 378.00 | 1 552 139.00 | 1 610 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 050.00 | 110 000.00 | | 113 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 550.00 | 24 200.00 | | 45 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 3 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 37 857.00 | 10 020.00 | | 37 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 768.00 | 180 837.00 | | 220 768.00 |
DL TOTAL (I) | 428 225.00 | 328 057.00 | | 428 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 256.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 449.00 | 597 897.00 | | 782 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 627.00 | 262 308.00 | | 315 627.00 |
EA Autres dettes | 25 475.00 | 2 009.00 | | 25 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 913.00 | 862 469.00 | | 1 123 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 139.00 | 1 190 526.00 | | 1 552 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 913.00 | 862 469.00 | | 1 123 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 345 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 345 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 924.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 98.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | 241.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 799.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 095.00 | -701.00 | | 2 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 233.00 | 13 274.00 | | 16 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 239.00 | 70 808.00 | | 87 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 362 541.00 | 5 720 646.00 | | 6 362 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 773.00 | 5 539 809.00 | | 6 141 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 768.00 | 180 837.00 | | 220 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 519.00 | | 3 339.00 | 171 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 858.00 | 141 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 805.00 | 31 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 053.00 | 102 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 775.00 | | 2 000.00 | 34 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 321.00 | | 1 339.00 | 130 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 907.00 | 24 329.00 | 33 858.00 | 67 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 628.00 | 8 684.00 | 4 805.00 | 19 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 278.00 | 15 645.00 | 29 053.00 | 48 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 449.00 | 782 449.00 | | 782 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 956 569.00 | 956 569.00 | | 956 569.00 |
VB T. V. A. | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 873.00 | 1 003 873.00 | 6 000.00 | 1 009 873.00 |
VW T.V.A. | 228 332.00 | 228 332.00 | | 228 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 913.00 | 1 123 913.00 | | 1 123 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |