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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 148.00 | 52 519.00 | 16 630.00 | 69 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 673.00 | 19 317.00 | 20 356.00 | 39 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 997.00 | 75 106.00 | 180 892.00 | 255 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 913.00 | 146 942.00 | 233 971.00 | 380 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 689.00 | 2 258.00 | 2 557 431.00 | 2 559 689.00 |
BZ Autres créances | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
CF Disponibilités | 498 788.00 | | 498 788.00 | 498 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 373.00 | 2 258.00 | 3 217 115.00 | 3 219 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 285.00 | 149 200.00 | 3 451 086.00 | 3 600 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 550.00 | 113 050.00 | | 169 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 878.00 | 45 550.00 | | 739 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 305.00 | 11 000.00 | | 11 305.00 |
DG Autres réserves | 113 320.00 | 37 857.00 | | 113 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 124.00 | 220 768.00 | | 110 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 177.00 | 428 225.00 | | 1 144 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 361.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 579.00 | 782 449.00 | | 1 677 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 261.00 | 315 627.00 | | 627 261.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 25 475.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 908.00 | 1 123 913.00 | | 2 306 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 086.00 | 1 552 139.00 | | 3 451 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 166 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 166 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 192 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 018 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362.00 | 405.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 405.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 2 095.00 | | -623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 942.00 | 16 233.00 | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 851.00 | 87 239.00 | | 55 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 192 390.00 | 6 362 541.00 | | 9 192 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 082 266.00 | 6 141 773.00 | | 9 082 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 124.00 | 220 768.00 | | 110 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 001.00 | | 241 214.00 | 141 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 380 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 295 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 970.00 | | 37 178.00 | 31 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 607.00 | | 194 365.00 | 102 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | 9 670.00 | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 378.00 | 89 866.00 | 1 302.00 | 58 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 507.00 | 29 011.00 | | 23 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 870.00 | 60 854.00 | 1 302.00 | 34 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 579.00 | 1 677 579.00 | | 1 677 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 413.00 | 2 548 413.00 | | 2 548 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VB T. V. A. | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 241.00 | 2 720 585.00 | 15 656.00 | 2 736 241.00 |
VW T.V.A. | 440 191.00 | 440 191.00 | | 440 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 908.00 | 2 306 908.00 | | 2 306 908.00 |