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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 775.00 | 19 628.00 | 15 147.00 | 34 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 310.00 | 34 648.00 | 17 662.00 | 52 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 011.00 | 13 631.00 | 64 380.00 | 78 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 519.00 | 67 907.00 | 103 612.00 | 171 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 621.00 | | 753 621.00 | 753 621.00 |
BZ Autres créances | 26 314.00 | | 26 314.00 | 26 314.00 |
CF Disponibilités | 299 979.00 | | 299 979.00 | 299 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 913.00 | | 1 086 913.00 | 1 086 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 433.00 | 67 907.00 | 1 190 526.00 | 1 258 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 200.00 | 2 450.00 | | 24 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 020.00 | 36 552.00 | | 10 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 837.00 | 222 717.00 | | 180 837.00 |
DL TOTAL (I) | 328 057.00 | 294 720.00 | | 328 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 183.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 897.00 | 617 530.00 | | 597 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 308.00 | 237 610.00 | | 262 308.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 469.00 | 855 324.00 | | 862 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 526.00 | 1 150 043.00 | | 1 190 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 469.00 | 855 324.00 | | 862 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 709 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 709 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 724.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 10 500.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 1 802.00 | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | 1 336.00 | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 4 102.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | 6 398.00 | | -701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 808.00 | 97 314.00 | | 70 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 646.00 | 4 846 110.00 | | 5 720 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 809.00 | 4 623 392.00 | | 5 539 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 837.00 | 222 717.00 | | 180 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 396.00 | 50 417.00 | | 126 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 294.00 | 171 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 178.00 | 34 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 116.00 | 130 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 453.00 | 13 500.00 | | 23 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 533.00 | 30 903.00 | | 102 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | 6 014.00 | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 236.00 | 18 965.00 | 5 294.00 | 54 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 062.00 | 4 744.00 | 2 178.00 | 17 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | 14 220.00 | 3 116.00 | 37 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 897.00 | 597 897.00 | | 597 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 621.00 | 753 621.00 | | 753 621.00 |
VB T. V. A. | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 934.00 | 786 934.00 | 6 000.00 | 792 934.00 |