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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 648.00 | 64 510.00 | 16 138.00 | 80 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 673.00 | 25 315.00 | 14 359.00 | 39 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 382.00 | 111 001.00 | 159 381.00 | 270 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 612.00 | 200 826.00 | 207 786.00 | 408 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682 084.00 | 19 585.00 | 3 662 498.00 | 3 682 084.00 |
BZ Autres créances | 156 816.00 | | 156 816.00 | 156 816.00 |
CF Disponibilités | 1 270 431.00 | | 1 270 431.00 | 1 270 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 183 945.00 | 19 585.00 | 5 164 359.00 | 5 183 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 556.00 | 220 411.00 | 5 372 145.00 | 5 592 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 550.00 | 169 550.00 | | 169 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 739 878.00 | 739 878.00 | | 739 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 955.00 | 11 305.00 | | 16 955.00 |
DG Autres réserves | 113 794.00 | 113 320.00 | | 113 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 981.00 | 110 124.00 | | 422 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 158.00 | 1 144 177.00 | | 1 463 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 544.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 853.00 | 1 677 579.00 | | 2 618 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 487.00 | 627 261.00 | | 1 268 487.00 |
EA Autres dettes | 20 480.00 | 1 524.00 | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 908 987.00 | 2 306 908.00 | | 3 908 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 145.00 | 3 451 086.00 | | 5 372 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 326 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 326 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 395 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 955 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 702 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 362.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 623.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -623.00 | | -160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 464.00 | 6 942.00 | | 92 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 568.00 | 55 851.00 | | 178 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 396 936.00 | 9 192 390.00 | | 22 396 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 973 955.00 | 9 082 266.00 | | 21 973 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 981.00 | 110 124.00 | | 422 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 913.00 | | 27 868.00 | 380 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 408 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 310 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 148.00 | | 11 500.00 | 69 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 671.00 | | 14 554.00 | 295 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 093.00 | | 1 814.00 | 16 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 942.00 | 54 053.00 | 169.00 | 146 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 519.00 | 11 991.00 | | 52 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 423.00 | 42 062.00 | 169.00 | 94 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 853.00 | 2 618 853.00 | | 2 618 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 381.00 | 180 381.00 | | 180 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 906.00 | 130 906.00 | | 130 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 658 911.00 | 3 658 911.00 | | 3 658 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VB T. V. A. | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 613.00 | 74 613.00 | | 74 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 930 969.00 | 3 913 513.00 | 17 456.00 | 3 930 969.00 |
VW T.V.A. | 799 698.00 | 799 698.00 | | 799 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 987.00 | 3 908 987.00 | | 3 908 987.00 |