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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 345.00 | 182 345.00 | 13 000.00 | 195 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 179.00 | 325 140.00 | 221 039.00 | 546 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 906.00 | 530 867.00 | 234 039.00 | 764 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 529.00 | | 37 529.00 | 37 529.00 |
BZ Autres créances | 57 021.00 | | 57 021.00 | 57 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 325 931.00 | | 325 931.00 | 325 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 208.00 | | 534 208.00 | 534 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 114.00 | 530 867.00 | 768 247.00 | 1 299 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 539.00 | 30 528.00 | | 39 539.00 |
DG Autres réserves | 202 398.00 | 239 085.00 | | 202 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 626.00 | 122 324.00 | | 196 626.00 |
DL TOTAL (I) | 548 563.00 | 501 937.00 | | 548 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 688.00 | 94 834.00 | | 18 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 483.00 | 11 203.00 | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 946.00 | 144 118.00 | | 106 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 567.00 | 66 111.00 | | 74 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 684.00 | 316 266.00 | | 219 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 247.00 | 818 203.00 | | 768 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 396.00 | 309 172.00 | | 215 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 327.00 | | 104 182.00 | 675 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 602.00 | 764 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 602.00 | 741 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 945.00 | | 104 182.00 | 651 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 377.00 | 56 093.00 | 14 602.00 | 489 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 994.00 | 56 093.00 | 14 602.00 | 465 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
UX Autres créances clients | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 679.00 | 9 391.00 | 4 288.00 | 13 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 201.00 | 195 913.00 | 4 288.00 | 200 201.00 |