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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 130.00 | 21 343.00 | 20 787.00 | 42 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 848.00 | 200 675.00 | 20 172.00 | 220 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 794.00 | 573 662.00 | 305 132.00 | 878 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 772.00 | 795 681.00 | 346 092.00 | 1 141 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 753.00 | | 92 753.00 | 92 753.00 |
BZ Autres créances | 46 313.00 | | 46 313.00 | 46 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 096 822.00 | | 1 096 822.00 | 1 096 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 170.00 | | 1 355 170.00 | 1 355 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 942.00 | 795 681.00 | 1 701 262.00 | 2 496 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
DG Autres réserves | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
DH Report à nouveau | -252 719.00 | -281 522.00 | | -252 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 461.00 | 28 803.00 | | 305 461.00 |
DL TOTAL (I) | 406 847.00 | 101 386.00 | | 406 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 877.00 | 800 684.00 | | 692 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 678.00 | 10 066.00 | | 26 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 094.00 | 182 529.00 | | 493 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 076.00 | 63 076.00 | | 70 076.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 5 741.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 415.00 | 1 062 095.00 | | 1 294 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 262.00 | 1 163 481.00 | | 1 701 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 076.00 | 758 516.00 | | 781 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 1 037.00 | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 330.00 | | 49 442.00 | 1 092 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 580.00 | | 4 550.00 | 37 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 750.00 | | 44 892.00 | 1 054 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 315.00 | 93 365.00 | | 702 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 677.00 | 10 666.00 | | 10 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 638.00 | 82 699.00 | | 691 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 094.00 | 493 094.00 | | 493 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 902.00 | 205 241.00 | 486 661.00 | 691 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
VW T.V.A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 737.00 | 781 076.00 | 486 661.00 | 1 267 737.00 |