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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 656.00 | 196 423.00 | 10 233.00 | 206 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 561.00 | 452 293.00 | 317 268.00 | 769 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 600.00 | 672 099.00 | 327 502.00 | 999 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BZ Autres créances | 343 050.00 | | 343 050.00 | 343 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 288.00 | | 590 288.00 | 590 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 889.00 | 672 099.00 | 917 790.00 | 1 589 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
DG Autres réserves | 198 402.00 | 192 860.00 | | 198 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 522.00 | 155 542.00 | | -281 522.00 |
DL TOTAL (I) | 72 583.00 | 504 105.00 | | 72 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 843.00 | 102 585.00 | | 465 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 227.00 | 15 327.00 | | 7 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 273.00 | 174 088.00 | | 155 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 839.00 | 109 820.00 | | 137 839.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 207.00 | 401 821.00 | | 845 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 790.00 | 905 926.00 | | 917 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 769.00 | 339 885.00 | | 741 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 20 361.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 595.00 | | 111 765.00 | 890 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 999 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 976 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 213.00 | | 111 765.00 | 867 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 535.00 | 74 564.00 | | 597 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 153.00 | 74 564.00 | | 574 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 273.00 | 155 273.00 | | 155 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 102.00 | 368 892.00 | 96 210.00 | 465 102.00 |
VI Groupe et associés | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
VP Divers | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 661.00 | 260 661.00 | | 260 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 398.00 | 365 398.00 | | 365 398.00 |
VW T.V.A. | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 980.00 | 741 769.00 | 96 210.00 | 837 980.00 |