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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 580.00 | 10 677.00 | 26 903.00 | 37 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 009.00 | 195 227.00 | 11 782.00 | 207 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 741.00 | 496 412.00 | 351 329.00 | 847 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 330.00 | 702 315.00 | 390 015.00 | 1 092 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BZ Autres créances | 48 649.00 | | 48 649.00 | 48 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 683 502.00 | | 683 502.00 | 683 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 466.00 | | 773 466.00 | 773 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 797.00 | 702 315.00 | 1 163 481.00 | 1 865 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
DG Autres réserves | 198 402.00 | 198 402.00 | | 198 402.00 |
DH Report à nouveau | -281 522.00 | | | -281 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 803.00 | -281 522.00 | | 28 803.00 |
DL TOTAL (I) | 101 386.00 | 72 583.00 | | 101 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 684.00 | 465 843.00 | | 800 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 422.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 066.00 | 7 227.00 | | 10 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 529.00 | 155 273.00 | | 182 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 076.00 | 137 839.00 | | 63 076.00 |
EA Autres dettes | 5 741.00 | 3 603.00 | | 5 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 095.00 | 845 207.00 | | 1 062 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 481.00 | 917 790.00 | | 1 163 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 516.00 | 741 769.00 | | 758 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037.00 | 741.00 | | 1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 218.00 | | 103 956.00 | 976 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 099.00 | 69 219.00 | 39 002.00 | 672 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | 873.00 | 13 578.00 | 23 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 716.00 | 68 346.00 | 25 424.00 | 648 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 529.00 | 182 529.00 | | 182 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VB T. V. A. | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 647.00 | 506 134.00 | 293 513.00 | 799 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 029.00 | 758 516.00 | 293 513.00 | 1 052 029.00 |