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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 656.00 | 189 512.00 | 17 145.00 | 206 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 557.00 | 384 641.00 | 275 916.00 | 660 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 595.00 | 597 535.00 | 293 060.00 | 890 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
BZ Autres créances | 61 216.00 | | 61 216.00 | 61 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 403 776.00 | | 403 776.00 | 403 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 866.00 | | 612 866.00 | 612 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 461.00 | 597 535.00 | 905 926.00 | 1 503 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 703.00 | 39 539.00 | | 45 703.00 |
DG Autres réserves | 192 860.00 | 202 398.00 | | 192 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 542.00 | 196 626.00 | | 155 542.00 |
DL TOTAL (I) | 504 105.00 | 548 563.00 | | 504 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 585.00 | 18 688.00 | | 102 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 327.00 | 19 483.00 | | 15 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 088.00 | 106 946.00 | | 174 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 820.00 | 74 567.00 | | 109 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 821.00 | 219 684.00 | | 401 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 926.00 | 768 247.00 | | 905 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 885.00 | 200 201.00 | | 339 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 361.00 | 5 000.00 | | 20 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 906.00 | | 128 449.00 | 764 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 890 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760.00 | 867 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 524.00 | | 128 449.00 | 741 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 867.00 | 68 202.00 | 1 535.00 | 530 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 485.00 | 68 202.00 | 1 535.00 | 507 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 088.00 | 174 088.00 | | 174 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
UX Autres créances clients | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VB T. V. A. | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 224.00 | 35 615.00 | 46 610.00 | 82 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 494.00 | 339 885.00 | 46 610.00 | 386 494.00 |