| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 126.00 | 73 943.00 | 34 182.00 | 108 126.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 11 346.00 | 7 544.00 | 3 802.00 | 11 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429 750.00 | 1 131 710.00 | 298 040.00 | 1 429 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 952.00 | 97 699.00 | 86 253.00 | 183 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 205.00 | 1 310 897.00 | 524 308.00 | 1 835 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 600.00 | | 398 600.00 | 398 600.00 |
BN En cours de production de biens | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 601.00 | | 168 601.00 | 168 601.00 |
BZ Autres créances | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 981.00 | | 976 981.00 | 976 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 186.00 | 1 310 897.00 | 1 501 289.00 | 2 812 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
DH Report à nouveau | 614 491.00 | 597 311.00 | | 614 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 703.00 | 17 180.00 | | 36 703.00 |
DL TOTAL (I) | 867 608.00 | 830 905.00 | | 867 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 912.00 | 352 344.00 | | 336 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 400.00 | 158 981.00 | | 189 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 911.00 | 154 398.00 | | 103 911.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | 5 360.00 | | 3 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 681.00 | 671 083.00 | | 633 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 289.00 | 1 501 988.00 | | 1 501 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 651.00 | 422 053.00 | | 406 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 022 175.00 | 136 175.00 | 2 158 350.00 | 2 022 175.00 |
FG Production vendue services | 43 186.00 | 1 616.00 | 44 802.00 | 43 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 360.00 | 137 791.00 | 2 203 151.00 | 2 065 360.00 |
FM Production stockée | | | 65 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 632.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 728.00 | | | 239 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 130.00 | | | 242 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 33 552.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 728.00 | | | 239 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 602.00 | 33 552.00 | | 242 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -33 552.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 593.00 | 2 091 655.00 | | 2 514 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 890.00 | 2 074 475.00 | | 2 477 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 703.00 | 17 180.00 | | 36 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 917.00 | 124 209.00 | | 107 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 470.00 | | 369 709.00 | 1 705 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 25 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 776.00 | 1 835 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 728.00 | 1 645 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 532.00 | | 4 000.00 | 160 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 787.00 | | 365 409.00 | 1 519 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 151.00 | | 300.00 | 25 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 582.00 | 123 315.00 | | 1 187 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 839.00 | 19 104.00 | | 54 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 742.00 | 104 211.00 | | 1 132 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 583.00 | 31 583.00 | | 31 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 888.00 | 46 888.00 | | 46 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 005.00 | 323.00 | | 25 005.00 |
UX Autres créances clients | 168 601.00 | | | 168 601.00 |
VB T. V. A. | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 822.00 | 109 792.00 | 227 030.00 | 336 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 958.00 | | | 106 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VP Divers | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 920.00 | 278 238.00 | 24 682.00 | 302 920.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 681.00 | 406 651.00 | 227 030.00 | 633 681.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 203.00 | 53 258.00 | | 36 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 386.00 | 13 348.00 | | 8 386.00 |
ST Autres comptes | 397 472.00 | 475 176.00 | | 397 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 284.00 | 76 246.00 | | 78 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 447 008.00 | 311 524.00 | | 447 008.00 |
YT Sous‐traitance | 96 762.00 | 67 901.00 | | 96 762.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 867.00 | 31 461.00 | | 25 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 281.00 | 10 182.00 | | 4 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 484.00 | 63 440.00 | | 40 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 155.00 | 240 849.00 | | 204 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 541.00 | 201 525.00 | | 275 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 772.00 | 664 134.00 | | 606 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |