| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 726.00 | 103 250.00 | 7 476.00 | 110 726.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 8 561.00 | 6 961.00 | 1 600.00 | 8 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 906.00 | 1 151 012.00 | 217 894.00 | 1 368 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 287.00 | 144 782.00 | 101 504.00 | 246 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 187.00 | 1 406 005.00 | 434 182.00 | 1 840 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 353.00 | | 394 353.00 | 394 353.00 |
BN En cours de production de biens | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
BZ Autres créances | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CF Disponibilités | 327 633.00 | | 327 633.00 | 327 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 953.00 | | 992 953.00 | 992 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 141.00 | 1 406 005.00 | 1 427 135.00 | 2 833 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 95 878.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 804.00 | 651 194.00 | | 675 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 453.00 | 28 733.00 | | -269 453.00 |
DL TOTAL (I) | 626 887.00 | 896 341.00 | | 626 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 585.00 | 277 087.00 | | 618 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 233 706.00 | | 78 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 530.00 | 109 372.00 | | 101 530.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 248.00 | 620 165.00 | | 800 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 135.00 | 1 516 506.00 | | 1 427 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 452.00 | 490 878.00 | | 551 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 563 990.00 | 25 634.00 | 1 589 624.00 | 1 563 990.00 |
FG Production vendue services | 8 625.00 | 1 528.00 | 10 153.00 | 8 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 615.00 | 27 162.00 | 1 599 777.00 | 1 572 615.00 |
FM Production stockée | | | -18 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 13 062.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 78 229.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 3 025.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306.00 | 3 025.00 | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 75 204.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 913.00 | 2 696 612.00 | | 1 585 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 366.00 | 2 667 879.00 | | 1 855 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 453.00 | 28 733.00 | | -269 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 155.00 | 212 951.00 | | 135 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 942.00 | | 93 388.00 | 1 753 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 945.00 | 1 840 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 945.00 | 1 644 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 532.00 | 4.00 | 2 600.00 | 164 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 330.00 | | 86 788.00 | 1 564 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 081.00 | | 4 000.00 | 25 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 853.00 | 133 051.00 | 5 899.00 | 1 278 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 076.00 | 12 174.00 | | 91 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 777.00 | 120 877.00 | 5 899.00 | 1 187 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 901.00 | 78 901.00 | | 78 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
UX Autres créances clients | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 175.00 | 300 175.00 | | 300 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 340.00 | 69 614.00 | 204 726.00 | 318 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 974.00 | | | 68 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 198.00 | 181 516.00 | 28 682.00 | 210 198.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 177.00 | 551 452.00 | 204 726.00 | 800 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 681.00 | 34 568.00 | | 35 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 865.00 | 11 855.00 | | 12 865.00 |
ST Autres comptes | 365 791.00 | 543 712.00 | | 365 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 724.00 | 79 043.00 | | 57 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 011 700.00 | 650 889.00 | | 1 011 700.00 |
YT Sous‐traitance | 54 578.00 | 131 666.00 | | 54 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 242.00 | 19 917.00 | | 12 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 5 616.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 572.00 | 40 184.00 | | 36 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 524.00 | 191 641.00 | | 159 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 121.00 | 255 074.00 | | 158 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 200.00 | 786 194.00 | | 503 200.00 |