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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 126.00 | 91 076.00 | 17 050.00 | 108 126.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 11 346.00 | 8 122.00 | 3 224.00 | 11 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 337 310.00 | 1 058 676.00 | 278 634.00 | 1 337 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 254.00 | 120 979.00 | 74 275.00 | 195 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 349.00 | 1 278 853.00 | 491 496.00 | 1 770 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 719.00 | | 422 719.00 | 422 719.00 |
BN En cours de production de biens | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 867.00 | | 285 867.00 | 285 867.00 |
BZ Autres créances | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
CF Disponibilités | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 010.00 | | 1 025 010.00 | 1 025 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 359.00 | 1 278 853.00 | 1 516 506.00 | 2 795 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
DH Report à nouveau | 651 194.00 | 614 491.00 | | 651 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 733.00 | 36 703.00 | | 28 733.00 |
DL TOTAL (I) | 896 341.00 | 867 608.00 | | 896 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 087.00 | 336 912.00 | | 277 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 706.00 | 189 400.00 | | 233 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 372.00 | 103 911.00 | | 109 372.00 |
EA Autres dettes | | 3 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 165.00 | 633 681.00 | | 620 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 506.00 | 1 501 289.00 | | 1 516 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 878.00 | 406 651.00 | | 490 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 474 715.00 | 101 723.00 | 2 576 438.00 | 2 474 715.00 |
FG Production vendue services | 55 446.00 | 491.00 | 55 937.00 | 55 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 161.00 | 102 214.00 | 2 632 375.00 | 2 530 161.00 |
FM Production stockée | | | -18 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 062.00 | 2 402.00 | | 13 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 167.00 | 239 728.00 | | 65 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 229.00 | 242 130.00 | | 78 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | 2 875.00 | | 3 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | 242 602.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 204.00 | -473.00 | | 75 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 612.00 | 2 514 593.00 | | 2 696 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 879.00 | 2 477 890.00 | | 2 667 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 733.00 | 36 703.00 | | 28 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 951.00 | 107 917.00 | | 212 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 403.00 | | 95 798.00 | 1 835 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 25 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 654.00 | 1 770 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 331.00 | 1 580 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 532.00 | | | 164 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 468.00 | | 95 798.00 | 1 645 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 897.00 | 128 288.00 | 160 331.00 | 1 310 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 943.00 | 17 133.00 | | 73 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 953.00 | 111 155.00 | 160 331.00 | 1 236 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 706.00 | 233 706.00 | | 233 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 261.00 | 44 261.00 | | 44 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
UX Autres créances clients | 285 867.00 | 285 867.00 | | 285 867.00 |
VB T. V. A. | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 030.00 | 97 743.00 | 129 287.00 | 227 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 680.00 | 364 998.00 | 24 682.00 | 389 680.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 165.00 | 490 878.00 | 129 287.00 | 620 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 568.00 | 36 203.00 | | 34 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 855.00 | 8 386.00 | | 11 855.00 |
ST Autres comptes | 543 712.00 | 397 472.00 | | 543 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 043.00 | 78 284.00 | | 79 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 650 889.00 | 447 008.00 | | 650 889.00 |
YT Sous‐traitance | 131 666.00 | 96 762.00 | | 131 666.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 917.00 | 25 867.00 | | 19 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 616.00 | 4 281.00 | | 5 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 184.00 | 40 484.00 | | 40 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 641.00 | 204 155.00 | | 191 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 074.00 | 275 541.00 | | 255 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 194.00 | 606 772.00 | | 786 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |