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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 751.00 | 112 774.00 | 7 977.00 | 120 751.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 8 561.00 | 7 559.00 | 1 002.00 | 8 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 282.00 | 1 315 042.00 | 82 240.00 | 1 397 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 517.00 | 193 203.00 | 53 314.00 | 246 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 305.00 | 1 628 577.00 | 253 728.00 | 1 882 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 039.00 | | 379 039.00 | 379 039.00 |
BN En cours de production de biens | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 604.00 | | 175 604.00 | 175 604.00 |
BZ Autres créances | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CF Disponibilités | 193 120.00 | | 193 120.00 | 193 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 879.00 | | 899 879.00 | 899 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 184.00 | 1 628 577.00 | 1 153 607.00 | 2 782 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 201.00 | 406 351.00 | | 17 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 460.00 | -389 150.00 | | 23 460.00 |
DL TOTAL (I) | 261 198.00 | 237 738.00 | | 261 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 103.00 | 677 912.00 | | 596 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 994.00 | 115 551.00 | | 130 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 278.00 | 62 492.00 | | 57 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 409.00 | 855 954.00 | | 892 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 607.00 | 1 093 692.00 | | 1 153 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 977.00 | 353 338.00 | | 450 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 754.00 | | 20 750.00 | 1 861 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 582.00 | | 7 575.00 | 169 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 604.00 | | 13 175.00 | 1 659 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 431.00 | 105 146.00 | | 1 523 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 017.00 | 2 757.00 | | 110 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 415.00 | 102 389.00 | | 1 413 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 994.00 | 130 994.00 | | 130 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
UX Autres créances clients | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
VB T. V. A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 931.00 | 154 444.00 | 441 487.00 | 595 931.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 494.00 | | | 81 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 377.00 | 207 208.00 | 32 169.00 | 239 377.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 409.00 | 450 922.00 | 441 487.00 | 892 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 494.00 | 24 646.00 | | 21 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 658.00 | 11 399.00 | | 9 658.00 |
ST Autres comptes | 341 938.00 | 406 154.00 | | 341 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 392.00 | 75 718.00 | | 81 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 631 897.00 | 777 507.00 | | 631 897.00 |
YT Sous‐traitance | 57 254.00 | 35 538.00 | | 57 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 755.00 | 29 463.00 | | 50 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 363.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 154.00 | 25 009.00 | | 22 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 351.00 | 127 441.00 | | 153 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 273.00 | 143 386.00 | | 167 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 963.00 | 558 273.00 | | 554 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |