| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 176.00 | 110 017.00 | 3 159.00 | 113 176.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 8 561.00 | 7 260.00 | 1 301.00 | 8 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 337.00 | 1 234 478.00 | 149 859.00 | 1 384 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 287.00 | 171 677.00 | 74 610.00 | 246 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 555.00 | 1 523 431.00 | 338 124.00 | 1 861 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 098.00 | | 358 098.00 | 358 098.00 |
BN En cours de production de biens | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 179.00 | | 159 179.00 | 159 179.00 |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 568.00 | | 755 568.00 | 755 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 123.00 | 1 523 431.00 | 1 093 692.00 | 2 617 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 351.00 | 675 804.00 | | 406 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 150.00 | -269 453.00 | | -389 150.00 |
DL TOTAL (I) | 237 738.00 | 626 887.00 | | 237 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 912.00 | 618 585.00 | | 677 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 551.00 | 78 901.00 | | 115 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 492.00 | 101 530.00 | | 62 492.00 |
EA Autres dettes | | 1 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 954.00 | 800 248.00 | | 855 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 692.00 | 1 427 135.00 | | 1 093 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 338.00 | 551 452.00 | | 353 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 385.00 | | 21 368.00 | 1 840 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 659 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 132.00 | | 2 450.00 | 167 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 173.00 | | 15 431.00 | 1 644 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 081.00 | | 3 487.00 | 29 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 005.00 | 117 426.00 | | 1 406 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 250.00 | 6 767.00 | | 103 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 755.00 | 110 659.00 | | 1 302 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 000.00 | 85 800.00 | 343 200.00 | 429 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 551.00 | 115 551.00 | | 115 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 169.00 | | 32 169.00 | 32 169.00 |
UX Autres créances clients | 159 179.00 | 159 179.00 | | 159 179.00 |
VB T. V. A. | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 726.00 | 89 309.00 | 147 416.00 | 248 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 756.00 | | | 369 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 989.00 | 193 820.00 | 32 169.00 | 225 989.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 954.00 | 353 338.00 | 490 616.00 | 855 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 646.00 | 35 681.00 | | 24 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 399.00 | 12 865.00 | | 11 399.00 |
ST Autres comptes | 406 154.00 | 365 791.00 | | 406 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 718.00 | 57 724.00 | | 75 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 777 507.00 | 1 011 700.00 | | 777 507.00 |
YT Sous‐traitance | 35 538.00 | 54 578.00 | | 35 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 463.00 | 12 242.00 | | 29 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 891.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 009.00 | 36 572.00 | | 25 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 441.00 | 159 524.00 | | 127 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 386.00 | 158 121.00 | | 143 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 273.00 | 503 200.00 | | 558 273.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |