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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 506.00 | 41 991.00 | 13 515.00 | 55 506.00 |
BT Marchandises | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 553.00 | | 85 553.00 | 85 553.00 |
BZ Autres créances | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CF Disponibilités | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 867.00 | | 216 867.00 | 216 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 372.00 | 41 991.00 | 230 382.00 | 272 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 311.00 | | | 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
DL TOTAL (I) | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 446.00 | | | -4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 810.00 | | | 160 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 382.00 | | | 230 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 537.00 | | | 154 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 219.00 | | 1 693 219.00 | 1 693 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 219.00 | | 1 693 219.00 | 1 693 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 231.00 | | | 1 693 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 382.00 | | | 1 673 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 301.00 | | 205.00 | 55 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 786.00 | | 205.00 | 41 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 584.00 | 4 407.00 | | 37 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 584.00 | 4 407.00 | | 37 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VC Groupe et associés | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 410.00 | 109 599.00 | 13 811.00 | 123 410.00 |
VW T.V.A. | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 256.00 | 154 537.00 | 10 719.00 | 165 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
ST Autres comptes | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
YT Sous‐traitance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 325.00 | | | 95 325.00 |