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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 806.00 | 41 568.00 | 1 238.00 | 42 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 484.00 | 3 308.00 | 2 176.00 | 5 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 245.00 | 44 876.00 | 17 369.00 | 62 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 25 633.00 | -25 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 715.00 | | 248 715.00 | 248 715.00 |
BZ Autres créances | 146 030.00 | | 146 030.00 | 146 030.00 |
CF Disponibilités | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 526.00 | 25 633.00 | 419 893.00 | 445 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 771.00 | 70 509.00 | 437 262.00 | 507 771.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 693.00 | | | 53 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DL TOTAL (I) | 203 491.00 | | | 203 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 876.00 | | | 164 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 771.00 | | | 233 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 262.00 | | | 437 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 203.00 | | | 231 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 346 487.00 | | 2 346 487.00 | 2 346 487.00 |
FD Production vendue biens | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 175.00 | | 2 347 175.00 | 2 347 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 948.00 | | | 2 398 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 670.00 | | | 2 380 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 723.00 | | | 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 746.00 | | 3 499.00 | 58 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 791.00 | | 3 499.00 | 44 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 825.00 | 2 051.00 | | 42 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 825.00 | 728.00 | | 42 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 633.00 | 40 155.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 633.00 | 40 155.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 633.00 | 40 155.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 633.00 | 40 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 248 715.00 | 248 715.00 | | 248 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 686.00 | 394 746.00 | 13 940.00 | 408 686.00 |
VW T.V.A. | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 771.00 | 231 203.00 | 2 569.00 | 233 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ST Autres comptes | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
YT Sous‐traitance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 195.00 | | | 126 195.00 |