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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 406.00 | 40 406.00 | | 40 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 346.00 | 42 391.00 | 13 955.00 | 56 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 541.00 | | 194 541.00 | 194 541.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 275.00 | | 268 275.00 | 268 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 620.00 | 42 391.00 | 282 230.00 | 324 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 54 906.00 | | | 54 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
DL TOTAL (I) | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 338.00 | | | 107 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 903.00 | | | 139 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 230.00 | | | 282 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 060 545.00 | | 2 060 545.00 | 2 060 545.00 |
FG Production vendue services | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 878.00 | | 2 060 878.00 | 2 060 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | | | -5 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 883.00 | | | 2 060 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 712.00 | | | 2 011 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 171.00 | | | 49 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 946.00 | | 400.00 | 55 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | | 400.00 | 41 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991.00 | 400.00 | | 41 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | 400.00 | | 41 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 194 541.00 | 194 541.00 | | 194 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 134.00 | 210 193.00 | 13 940.00 | 224 134.00 |
VW T.V.A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 903.00 | 137 334.00 | 2 569.00 | 139 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
ST Autres comptes | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
YT Sous‐traitance | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 975.00 | | | 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 976.00 | | | 90 976.00 |