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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 806.00 | 40 841.00 | 1 966.00 | 42 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 746.00 | 42 825.00 | 15 921.00 | 58 746.00 |
BT Marchandises | -40 155.00 | | -40 155.00 | -40 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 588.00 | | 220 588.00 | 220 588.00 |
BZ Autres créances | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 539.00 | | 211 539.00 | 211 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 284.00 | 42 825.00 | 227 460.00 | 270 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 005.00 | | | 104 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
DL TOTAL (I) | 169 020.00 | | | 169 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 460.00 | | | 227 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 028 504.00 | | 2 028 504.00 | 2 028 504.00 |
FG Production vendue services | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 619.00 | | 2 031 619.00 | 2 031 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 366.00 | | | 2 044 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 601.00 | | | 2 017 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 346.00 | | 2 400.00 | 56 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | | 2 400.00 | 42 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 391.00 | 434.00 | | 42 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 391.00 | 434.00 | | 42 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 220 588.00 | 220 588.00 | | 220 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VC Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 567.00 | 238 627.00 | 13 940.00 | 252 567.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 439.00 | 55 871.00 | 2 569.00 | 58 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 283.00 | | | 283.00 |
ST Autres comptes | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
YT Sous‐traitance | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 978.00 | | | 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 276.00 | | | 115 276.00 |