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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 946.00 | 41 991.00 | 13 955.00 | 55 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
BT Marchandises | 104 213.00 | | 104 213.00 | 104 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 282.00 | | 122 282.00 | 122 282.00 |
BZ Autres créances | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CF Disponibilités | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 878.00 | | 250 878.00 | 250 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 823.00 | 41 991.00 | 264 833.00 | 306 823.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 61 322.00 | | | 61 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
DL TOTAL (I) | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 164.00 | | | 89 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 355.00 | | | 74 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 677.00 | | | 171 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 833.00 | | | 264 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 459.00 | | | 168 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 487.00 | | 1 741 487.00 | 1 741 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 487.00 | | 1 741 487.00 | 1 741 487.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 386.00 | | | -2 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 490.00 | | | 1 741 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 907.00 | | | 1 717 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 506.00 | | 2 900.00 | 55 506.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 13 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 55 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 515.00 | | 2 900.00 | 13 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 164.00 | 89 164.00 | | 89 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
UX Autres créances clients | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 432.00 | 131 492.00 | 13 940.00 | 145 432.00 |
VW T.V.A. | 62 716.00 | 62 716.00 | | 62 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 677.00 | 168 459.00 | 3 219.00 | 171 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -324.00 | | | -324.00 |
ST Autres comptes | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 985.00 | | | 44 985.00 |
YT Sous‐traitance | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 013.00 | | | 91 013.00 |