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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 55 100.00 | 11 020.00 | 44 080.00 | 55 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 399.00 | 9 577.00 | 34 821.00 | 44 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 967.00 | 22 147.00 | 1 682 819.00 | 1 704 967.00 |
BT Marchandises | 268 478.00 | | 268 478.00 | 268 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BZ Autres créances | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CF Disponibilités | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 676.00 | | 426 676.00 | 426 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 643.00 | 22 147.00 | 2 109 495.00 | 2 131 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
DL TOTAL (I) | 168 839.00 | | | 168 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315 377.00 | | | 1 315 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 972.00 | | | 321 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 653.00 | | | 175 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 654.00 | | | 87 654.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 656.00 | | | 1 940 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 495.00 | | | 2 109 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 586.00 | | | 736 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 704 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 653.00 | 175 653.00 | | 175 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 315 377.00 | 111 307.00 | 456 294.00 | 1 315 377.00 |
VI Groupe et associés | 321 972.00 | 321 972.00 | | 321 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 419 650.00 | | | 1 419 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 940 656.00 | 736 586.00 | 456 294.00 | 1 940 656.00 |