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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 4 612.00 | 4 979.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 798.00 | 52 672.00 | 1 126.00 | 53 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 789.00 | 113 684.00 | 1 606 105.00 | 1 719 789.00 |
BT Marchandises | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
BZ Autres créances | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
CF Disponibilités | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 384.00 | | 381 384.00 | 381 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 173.00 | 113 684.00 | 1 987 489.00 | 2 101 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 644.00 | 277 425.00 | | 410 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 962.00 | 133 215.00 | | 58 962.00 |
DL TOTAL (I) | 579 606.00 | 520 644.00 | | 579 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 278.00 | 897 233.00 | | 911 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 133.00 | 296 680.00 | | 279 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 607.00 | 165 218.00 | | 162 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 864.00 | 60 804.00 | | 54 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 883.00 | 1 419 936.00 | | 1 407 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 489.00 | 1 940 580.00 | | 1 987 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 905.00 | 609 074.00 | | 716 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 697.00 | | 1 781 697.00 | 1 781 697.00 |
FG Production vendue services | 357 075.00 | | 357 075.00 | 357 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 772.00 | | 2 138 772.00 | 2 138 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 302.00 | |
GE Autres charges | | | 49 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | 1 997.00 | | 6 036.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 442.00 | 32 180.00 | | 36 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | 44 923.00 | | 16 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 029.00 | 2 085 925.00 | | 2 148 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 066.00 | 1 952 709.00 | | 2 089 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 962.00 | 133 215.00 | | 58 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 843.00 | | 3 946.00 | 1 715 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 300.00 | | | 1 601 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 543.00 | | 3 946.00 | 114 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 382.00 | 5 302.00 | | 108 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 082.00 | 5 302.00 | | 107 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 607.00 | 162 607.00 | | 162 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UX Autres créances clients | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911 278.00 | 220 300.00 | 483 392.00 | 911 278.00 |
VI Groupe et associés | 279 133.00 | 279 133.00 | | 279 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 883.00 | 716 905.00 | 483 392.00 | 1 407 883.00 |