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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 55 100.00 | 44 080.00 | 11 020.00 | 55 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 597.00 | 653.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 080.00 | 39 299.00 | 12 781.00 | 52 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 730.00 | 85 276.00 | 1 624 454.00 | 1 709 730.00 |
BT Marchandises | 202 185.00 | | 202 185.00 | 202 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
BZ Autres créances | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
CF Disponibilités | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 230.00 | | 315 230.00 | 315 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 961.00 | 85 276.00 | 1 939 685.00 | 2 024 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 846.00 | 107 783.00 | | 182 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 583.00 | 75 062.00 | | 94 583.00 |
DL TOTAL (I) | 387 428.00 | 292 846.00 | | 387 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 181.00 | 1 092 623.00 | | 979 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 121.00 | 300 320.00 | | 354 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 486.00 | 233 827.00 | | 175 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 468.00 | 46 005.00 | | 43 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 257.00 | 1 672 775.00 | | 1 552 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 685.00 | 1 965 620.00 | | 1 939 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 347.00 | 694 116.00 | | 688 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 544.00 | | 7 186.00 | 1 702 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 300.00 | | | 1 601 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 244.00 | | 7 186.00 | 101 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 370.00 | 21 906.00 | | 63 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 070.00 | 21 906.00 | | 62 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 486.00 | 175 486.00 | | 175 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 181.00 | 115 271.00 | 473 012.00 | 979 181.00 |
VI Groupe et associés | 354 121.00 | 354 121.00 | | 354 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 864.00 | | | 125 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 80.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 257.00 | 688 347.00 | 473 012.00 | 1 552 257.00 |