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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 75 660.00 | 56 148.00 | 19 512.00 | 75 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 591.00 | 6 698.00 | 2 894.00 | 9 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 786.00 | 57 736.00 | 24 051.00 | 81 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 438.00 | 121 881.00 | 1 646 557.00 | 1 768 438.00 |
BT Marchandises | 186 916.00 | | 186 916.00 | 186 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
BZ Autres créances | 42 126.00 | | 42 126.00 | 42 126.00 |
CF Disponibilités | 149 759.00 | | 149 759.00 | 149 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 613.00 | | 463 613.00 | 463 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 050.00 | 121 881.00 | 2 110 169.00 | 2 232 050.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 606.00 | 410 644.00 | | 469 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 226.00 | 58 962.00 | | 106 226.00 |
DL TOTAL (I) | 685 832.00 | 579 606.00 | | 685 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 698.00 | 911 278.00 | | 1 119 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 279 133.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 522.00 | 162 607.00 | | 231 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 967.00 | 54 864.00 | | 71 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 338.00 | 1 407 883.00 | | 1 424 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 169.00 | 1 987 489.00 | | 2 110 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 338.00 | 281 195.00 | | 1 324 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 146.00 | | 2 122 146.00 | 2 122 146.00 |
FG Production vendue services | 68 034.00 | | 68 034.00 | 68 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 180.00 | | 2 190 180.00 | 2 190 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | 6 036.00 | | 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 916.00 | 36 442.00 | | 1 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 239.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 335.00 | 16 047.00 | | 32 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 974.00 | 2 148 029.00 | | 2 190 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 748.00 | 2 089 066.00 | | 2 084 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 226.00 | 58 962.00 | | 106 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 789.00 | | 48 649.00 | 1 719 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 300.00 | | | 1 601 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 489.00 | | 48 548.00 | 118 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 684.00 | 8 197.00 | | 113 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 384.00 | 8 197.00 | | 112 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 522.00 | 231 522.00 | | 231 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
UX Autres créances clients | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VC Groupe et associés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 698.00 | 1 019 698.00 | 100 000.00 | 1 119 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 471.00 | | | 806 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 338.00 | 1 324 338.00 | 100 000.00 | 1 424 338.00 |