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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 363.00 | 2 395.00 | 4 968.00 | 7 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 49 537.00 | 2 493.00 | 52 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 793.00 | 108 332.00 | 1 607 461.00 | 1 715 793.00 |
BT Marchandises | 219 769.00 | | 219 769.00 | 219 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 153.00 | | 66 153.00 | 66 153.00 |
BZ Autres créances | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 119.00 | | 333 119.00 | 333 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 912.00 | 108 332.00 | 1 940 580.00 | 2 048 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 425.00 | 182 846.00 | | 277 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 215.00 | 94 583.00 | | 133 215.00 |
DL TOTAL (I) | 520 644.00 | 387 428.00 | | 520 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 233.00 | 979 181.00 | | 897 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 680.00 | 354 121.00 | | 296 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 218.00 | 175 486.00 | | 165 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 804.00 | 43 468.00 | | 60 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 936.00 | 1 552 257.00 | | 1 419 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 580.00 | 1 939 685.00 | | 1 940 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 074.00 | 688 347.00 | | 609 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 730.00 | | 6 113.00 | 1 709 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 715 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 601 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601 300.00 | | | 1 601 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 430.00 | | 6 113.00 | 108 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 276.00 | 23 106.00 | | 85 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 976.00 | 23 106.00 | | 83 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 218.00 | 165 218.00 | | 165 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 058.00 | 18 053.00 | | 18 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UX Autres créances clients | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 233.00 | 86 371.00 | 480 702.00 | 897 233.00 |
VI Groupe et associés | 296 680.00 | 296 680.00 | | 296 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 720.00 | | | 127 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 936.00 | 609 074.00 | 480 702.00 | 1 419 936.00 |