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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 872.00 | | 1 721 872.00 | 1 721 872.00 |
CF Disponibilités | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 535.00 | | 1 747 535.00 | 1 747 535.00 |
CU Autres participations | 1 481 872.00 | | 1 481 872.00 | 1 481 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 290.00 | 1 290 290.00 | | 1 290 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -19 736.00 | -11 830.00 | | -19 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 223.00 | -7 906.00 | | -7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 333.00 | 1 270 556.00 | | 1 263 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 729.00 | | | 478 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 4 666.00 | | 5 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 203.00 | 4 666.00 | | 484 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 535.00 | 1 275 221.00 | | 1 747 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 003.00 | 4 666.00 | | 279 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223.00 | 7 906.00 | | 7 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 223.00 | -7 906.00 | | -7 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 143.00 | | 475 729.00 | 1 246 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 143.00 | | 475 729.00 | 1 246 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UP Prêts | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 729.00 | 273 529.00 | 192 740.00 | 478 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 203.00 | 279 003.00 | 192 740.00 | 484 203.00 |