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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 544 944.00 | | 1 544 944.00 | 1 544 944.00 |
CF Disponibilités | 302 588.00 | | 302 588.00 | 302 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 588.00 | | 302 588.00 | 302 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 532.00 | | 1 847 532.00 | 1 847 532.00 |
CU Autres participations | 1 544 944.00 | | 1 544 944.00 | 1 544 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 290.00 | 1 290 290.00 | | 1 290 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -26 959.00 | -19 736.00 | | -26 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 295.00 | -7 223.00 | | 190 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 628.00 | 1 263 333.00 | | 1 453 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 210.00 | 478 729.00 | | 205 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 474.00 | | 5 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 904.00 | 484 203.00 | | 393 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 532.00 | 1 747 535.00 | | 1 847 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 733.00 | 279 003.00 | | 235 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 561.00 | | | 183 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 702.00 | 7 223.00 | | 9 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 295.00 | -7 223.00 | | 190 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 872.00 | | 63 072.00 | 1 721 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 1 544 944.00 | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 000.00 | | 1 544 944.00 | 240 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721 872.00 | | 63 072.00 | 1 721 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 210.00 | 47 039.00 | 158 171.00 | 205 210.00 |
VI Groupe et associés | 183 561.00 | 183 561.00 | | 183 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 904.00 | 235 733.00 | 158 171.00 | 393 904.00 |