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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 944.00 | | 1 544 944.00 | 1 544 944.00 |
CF Disponibilités | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 207.00 | | 177 207.00 | 177 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 151.00 | | 1 722 151.00 | 1 722 151.00 |
CU Autres participations | 1 544 944.00 | | 1 544 944.00 | 1 544 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 290.00 | 1 190 290.00 | | 1 190 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 029.00 | 10 000.00 | | 35 029.00 |
DH Report à nouveau | -558 879.00 | -67 635.00 | | -558 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 592.00 | 500 301.00 | | 573 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 034.00 | 1 632 957.00 | | 1 240 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 233.00 | 86 188.00 | | 37 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 673.00 | 299 926.00 | | 437 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 10 121.00 | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 117.00 | 396 236.00 | | 482 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 151.00 | 2 029 193.00 | | 1 722 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 117.00 | 359 003.00 | | 482 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 310.00 | 520 083.00 | | 600 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 718.00 | 19 782.00 | | 26 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 592.00 | 500 301.00 | | 573 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 944.00 | | | 1 544 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 944.00 | | | 1 544 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 233.00 | 37 233.00 | | 37 233.00 |
VI Groupe et associés | 437 673.00 | 437 673.00 | | 437 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 117.00 | 482 117.00 | | 482 117.00 |