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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 544 944.00 | | 1 544 944.00 | 1 544 944.00 |
CF Disponibilités | 484 249.00 | | 484 249.00 | 484 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 249.00 | | 484 249.00 | 484 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 193.00 | | 2 029 193.00 | 2 029 193.00 |
CU Autres participations | 1 544 944.00 | | 1 544 944.00 | 1 544 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 290.00 | 1 290 290.00 | | 1 190 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 635.00 | 137 756.00 | | -67 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 301.00 | 60 609.00 | | 500 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 957.00 | 1 498 657.00 | | 1 632 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 188.00 | 134 368.00 | | 86 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 926.00 | 284 756.00 | | 299 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 14 976.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 236.00 | 434 100.00 | | 396 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 193.00 | 1 932 756.00 | | 2 029 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 003.00 | 347 912.00 | | 359 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 083.00 | 85 758.00 | | 520 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 782.00 | 25 149.00 | | 19 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 301.00 | 60 609.00 | | 500 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 944.00 | | | 1 910 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 000.00 | 1 544 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 000.00 | 1 544 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 944.00 | | | 1 910 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 188.00 | 48 955.00 | 37 233.00 | 86 188.00 |
VI Groupe et associés | 299 926.00 | 299 926.00 | | 299 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 236.00 | 359 003.00 | 37 233.00 | 396 236.00 |