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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 944.00 | | 1 910 944.00 | 1 910 944.00 |
CF Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 756.00 | | 1 932 756.00 | 1 932 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
CU Autres participations | 1 544 944.00 | | 1 544 944.00 | 1 544 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 290.00 | 1 290 290.00 | | 1 290 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 756.00 | 153 336.00 | | 137 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 609.00 | -15 580.00 | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 657.00 | 1 438 048.00 | | 1 498 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 368.00 | 158 171.00 | | 134 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 756.00 | 1 962.00 | | 284 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 10 939.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 100.00 | 171 071.00 | | 434 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 756.00 | 1 609 119.00 | | 1 932 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 912.00 | 60 697.00 | | 347 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 756.00 | | | 284 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 149.00 | 15 580.00 | | 25 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 609.00 | -15 580.00 | | 60 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 944.00 | | 366 000.00 | 1 544 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 944.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 944.00 | | 366 000.00 | 1 544 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 368.00 | 48 180.00 | 86 188.00 | 134 368.00 |
VI Groupe et associés | 284 756.00 | 284 756.00 | | 284 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 100.00 | 347 912.00 | 86 188.00 | 434 100.00 |