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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 108.00 | 438.00 | 669.00 | 1 108.00 |
040 Immobilisations financières | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 108.00 | 438.00 | 360 669.00 | 361 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
072 Créances – Autres | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
084 Disponibilités | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 067.00 | | 105 067.00 | 105 067.00 |
110 Total général Actif | 466 175.00 | 438.00 | 465 736.00 | 466 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 960.00 | | | 207 960.00 |
230 Autres produits | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
242 Autres charges externes. | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 800.00 | | | 115 800.00 |
252 Charges sociales | 39 432.00 | | | 39 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | | | 438.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 270.00 | | | 202 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
280 Produits financiers | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |