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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 1 733.00 | 3 863.00 | 5 596.00 |
040 Immobilisations financières | 360 150.00 | | 360 150.00 | 360 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 746.00 | 1 733.00 | 364 013.00 | 365 746.00 |
072 Créances – Autres | 299 218.00 | | 299 218.00 | 299 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 422.00 | | 364 422.00 | 364 422.00 |
110 Total général Actif | 730 168.00 | 1 733.00 | 728 435.00 | 730 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 72 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 547 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 960.00 | | | 207 960.00 |
230 Autres produits | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 662.00 | | | 209 662.00 |
242 Autres charges externes. | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 221.00 | | | -10 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
252 Charges sociales | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 676.00 | | | 676.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 916.00 | | | 189 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
280 Produits financiers | 249 761.00 | | | 249 761.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 103.00 | | | 262 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 746.00 | | | 365 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |